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Erweitertes Zuordnen von Transaktionen

Aktualisiert

ℹ️ Du siehst das Menü noch anders?

Dieser Artikel zeigt das neue easybill-Menü. Du kannst jederzeit selbst umstellen: Klicke oben rechts in der blauen Menüleiste auf deinen Benutzernamen und aktiviere den Schieberegler Neues Menü. Die Ansicht stellt sich sofort um.

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen/Eingangsbelegen

Ausgangsrechnungen

Transaktionen, die über den Bankkontenabgleich zwar abgerufen, aber nicht automatisch zugeordnet werden konnten, kannst du auch manuell zuordnen.

  1. Klicke auf Finanzen
  2. Klicke auf Bankkontenabgleich

Unter den Nicht zugeordneten Transaktionen klickst du in die Zeile des einzelnen Datensatzes. Es öffnet sich nach unten ein weiteres Menü. 

Klicke hier auf Erweitertes Zuordnen.

Bankkontenabgleich_erweitertes_Zuordnen.png

Auf der Übersichtsseite der Transaktion siehst du alle Details rund um die Zahlung.

Klicke auf den Button + Dokumente auswählen.

Bankkontenabgleich_Dokumente_auswa_hlen.png

Auf der Folgeseite suchst du nach der Rechnungsnummer, die du ggf. schon zu diesem Kunden kennst. Oder du nutzt die Volltextsuche, um nach irgendeinem Detail zum Kunden oder zum Dokument zu suchen.

Wird die richtige Rechnung oder Gutschrift als Ergebnis angezeigt, wählst du diese aus (durch Setzen des Häkchens) und klickst du rechts auf Übernehmen.

Bildschirmfoto_2021-10-27_um_15.07.59.png

Der Betrag kann dem Dokument zugeordnet werden. Bestimme außerdem, falls die Zahlung höher ist als die Rechnung, ob du einen Überschuss auf die Rechnung buchen möchtest. Natürlich können der Zahlung auch mehrere Rechnungen zugeordnet werden. Über Benutzerdefiniert können dann die einzelnen Teilbeträge einem konkreten Dokument zugeordnet werden.

Klicke abschließend auf Speichern oder Speichern und Schließen.

Bildschirmfoto_2021-10-27_um_15.11.26.png

Über Bankdaten beim Kunden speichern kannst du den angelegten Kundenstamm in deinem Account um die Bankverbindung des Kunden erweitern. Das System ordnet diese automatisch zu.

Bankkontenabgleich_Bankdaten_im_Kunden_speichern.png

Eingangsrechnungen/Eingangsbelegen

Über das erweiterte Zuordnen von Transaktionen können auch Eingangsbelegen abgeglichen werden.

Beim Import der Transaktionen werden nicht mehr nur Vorschläge zu Ausgangsrechnungen, sondern auch zu Eingangsbelegen.                                                                                      

Belege können über Erweitertes Zuordnen manuell zugeordnet werden.     

Dazu findest du dort nun die Auswahl +Belege auswählen:                                  

Beleg erstellen                                                  
Zuordnungen, bei denen easybill sehr sicher ist, werden bereits automatisch bestätigt.

  • Betrag und Währung stimmen exakt überein
  • Der Beleg hat noch keine erfassten Zahlungen
  • Die IBAN des Gegenkontos oder die Beleg-/Rechnungsnummer ist im Verwendungszweck enthalten

ℹ️ Nicht automatisch bestätigt wird, wenn mehrere Transaktionen auf denselben Beleg passen (mehrdeutig) oder du genau diese Zuordnung zuvor selbst gelöscht hast.             

      
Die Transaktionen, welche von easybill automatisch bestätigt wurden, sind auch weiterhin regulär im Reiter Bestätigt aufgeführt und können dort bei Bedarf entfernt werden.