Bankkonten via finAPI mit easybill verknüpfen

Via finAPI lassen sich Bank- und Kreditkartenkonten sowie PayPal-Accounts mit easybill verknüpfen. Auf diesem Wege werden die Kontobewegungen an uns übermittelt und können unbezahlten Rechnungen und Gutschriften zugeordnet werden. Das erspart dir den aufwendigen Abgleich der offenen Rechnungen mit deinen Kontoauszügen oder deinem Onlinebanking.

Die Anbindung von finAPI ist für Kunden mit dem STARTER-Paket (1 Konto) und dem PROFESSIONAL sowie PREMIUM-Paket (unbegrenzt) nutzbar.

Relevant für die Erstanbindung: Rückwirkend werden maximal die letzten 7 Tage abgerufen.

Anbindung vornehmen

Verknüpfe deinen easybill-Account mit finAPI wie folgt:

1. Klicke in der blauen Menüleiste auf Finanzen
2. Klicke auf Zahlungsmanagement → finApi

Klicke auf Bankverbindung hinzufügen.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Du musst dich nicht bei finAPI registrieren. Du wählst hier direkt deine Bank aus. Füge den Namen, die BIC oder "PayPal" in das Suchfeld ein.

Wenn deine Bank gefunden wurde, klicke auf Weiter zu Ihrer Bank. 

Anschließend loggst du dich mit denselben Zugangsdaten ein, die du sonst für dein Onlinebanking verwendest. Sobald dies getan ist, siehst du das zu verknüpfende Konto oder auch Unterkonten, die du auswählen könntest, insofern deine Bank die Möglichkeit zur Auswahl unterstützt.

Einige Banken zeigen an dieser Stelle den Hinweis wie lange die Einwilligung zum Bankkontenabgleich seitens deiner Bank gültig ist. Nach Ablauf dieser Tage muss die Anbindung erneuert werden.

Klicke auf Weiter.

Deine Bankdaten werden umgehend einmal abgerufen. Warte während diesem Vorgang.

Sobald FinAPI deine Bank erreichen konnte, bekommst du eine Bestätigung der Daten. Bei manchen Banken kannst du nun über den Button Weitere Konten abrufen die zugehörigen Unterkonten abrufen (PROFESSIONAL und PREMIUM Paket erforderlich). Klicke abschließend auf Schließen.

In deinem easybill-Account siehst du nun das angebundene Bankkonto. Klicke auf dieses Konto, um weitere Einstellungen, wie beispielsweise Filter, vorzunehmen.

Noch ist das Bankkonto inaktiv. Du kannst daher Filter und Einstellungen ergänzen, bevor die Aktivierung erfolgt. Möchtest du keine Filter nutzen, klicke rechts oben auf Speichern und anschließend auf Aktivieren.

Setze Filter, wenn bestimmte Kontobewegungen vom Import ausgeschlossen werden sollen.

Beispiele:

• Zahlungen mit einem Betrag kleiner als 0,00 (wenn keine Zahlungsausgänge importiert werden sollen)
• Zahlungen mit dem Begriff "Gehalt" im Verwendungszweck (um zu verhindern, dass deine Mitarbeiter die Gehälter der anderen Angestellten sehen)
• Zahlungen mit einem Datum kleiner als dem aktuellen Tag (falls du alle Zahlungen bis zum aktuellen Tag bereits verbucht hast)

Klicke anschließend, wie zuvor erwähnt, rechts oben auf Speichern und Aktivieren. Ein erster Abruf erfolgt umgehend. 

Über Finanzen → Bankkontenabgleich siehst du importierte Transaktionen ein.

Du kannst einsehen, welche Rechnung(en) der Zahlung zugeordnet werden konnten. Mit Klick auf Bestätigen stimmst du der Zuordnung zu.

Wähle, ob ein Restbetrag dennoch verbucht werden soll, weil du dich ggf. mit dem Kunden auf einen reduzierten Zahlbetrag geeinigt hast, oder wähle aus, ob die Bankdaten im Kundenstamm gespeichert werden sollen. Dies würde bei zukünftigen Abgleichen zu einer höheren Trefferquote führen.