Individuelle Erlöskonten je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte im DATEV Format ASCII Version 7

Für Kunden, die sich zum One-Stop-Shop (OSS) registriert haben, ist spätestens seit dem 01.07.2021 die Verbuchung je Zielland (Land, in welches die Ware versendet wird) unumgänglich.

Seitens DATEV werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen empfohlen. Welche das sind, lesen Sie in: Umsetzung OSS in DATEV.


Damit Sie zukünftig Erlöskonten je Zielland definieren können, gibt es für das DATEV pro ASCII 7 Format eine sogenannte Formatkonfiguration.

  1. Klicken Sie auf Meine Firma
  2. Klicken Sie auf Export
  3. Klicken Sie auf Ausgangsrechnungen
  4. Wählen Sie als Programm DATEV pro ASCII 7
  5. Klicken Sie bei Formatkonfiguration auf Bearbeiten
    Sollten Sie noch kein eigenes Format angelegt haben auf Hinzufügen

 

Darunter sehen Sie die Möglichkeit der Formatkonfiguration. Klicken Sie hier auf Hinzufügen.

Bildschirmfoto_2021-06-30_um_13.19.29.png


Es öffnet sich die Formatkonfiguration.

Bildschirmfoto_2021-06-30_um_13.27.26.png

 

Erlöskonten pro EU-Land, ohne CEE oder PAN EU

Vergeben Sie für die Formatkonfiguration einen Namen (1).

Aktivieren Sie die Änderungsmöglichkeit für den Header (2), sollten Sie das ASCII 7 Format noch nicht unterstützen. Wenn Sie hier die Einstellung abändern auf "Header ausblenden" kann dieses Format auch für das aktuelle pro ASCII Format genutzt werden.

Aktivieren Sie das Feld Konto (Spalte 7) und überschreiben Sie den aktuellen Inhalt mit folgender Abfrage (3). Die einzelnen FiBu Konten je Land können nach Abstimmung mit Ihrem Steuerbüro frei definiert werden. Die hier angegebenen FiBu Konten gelten als Beispiel.

 

{% if document.vat_option == nil and document.shipping_country == document.vat_country %}
{% if document.shipping_country == 'AT' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BE' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '12.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BG' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CY' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CZ' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '15.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DK' %}
{% if document_item.vat_percent == '25.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'EE' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '14.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'ES' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '4.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FI' %}
{% if document_item.vat_percent == '24.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '14.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FR' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.5'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'GR' %}
{% if document_item.vat_percent == '24.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '16.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HR' %}
{% if document_item.vat_percent == '25.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '24.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.5'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HU' %}
{% if document_item.vat_percent == '27.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '18.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IE' %}
{% if document_item.vat_percent == '23.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.5'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '4.8'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IT' %}
{% if document_item.vat_percent == '22.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '4.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LT' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LU' %}
{% if document_item.vat_percent == '17.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '14.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '8.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '3.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LV' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '12.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MT' %}
{% if document_item.vat_percent == '18.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'NL' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PL' %}
{% if document_item.vat_percent == '23.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '8.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PT' %}
{% if document_item.vat_percent == '23.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '22.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '18.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'RO' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SE' %}
{% if document_item.vat_percent == '25.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '12.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SI' %}
{% if document_item.vat_percent == '22.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.5'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SK' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MC' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.6'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.5'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'XI' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'UK' or document.shipping_country == 'GB' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}

 

Erlöskonten pro EU-Land, inklusive CEE oder PAN EU

Vergeben Sie für die Formatkonfiguration einen Namen (1).

Aktivieren Sie die Änderungsmöglichkeit für den Header (2), sollten Sie das ASCII 7 Format noch nicht unterstützen. Wenn Sie hier die Einstellung abändern auf "Header ausblenden" kann dieses Format auch für das aktuelle pro ASCII Format genutzt werden.

Aktivieren Sie das Feld Konto (Spalte 7) und überschreiben Sie den aktuellen Inhalt mit folgender Abfrage (3). Die einzelnen FiBu Konten je Land können nach Abstimmung mit Ihrem Steuerbüro frei definiert werden. Die hier angegebenen FiBu Konten gelten als Beispiel.

{% if document.vat_option == nil and document.shipping_country == document.vat_country %}
{% if document.fulfillment_country == 'PL' and document.shipping_country == 'PL'%}4100
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' and document.shipping_country == 'CZ' %}4101
{% elsif document.fulfillment_country == 'IT' and document.shipping_country == 'IT' %}4102
{% elsif document.fulfillment_country == 'ES' and document.shipping_country == 'ES' %}4103
{% elsif document.fulfillment_country == 'FR' and document.shipping_country == 'FR' %}4104
{% elsif document.fulfillment_country == 'SE' and document.shipping_country == 'SE' %}4105
{% elsif document.fulfillment_country == 'NL' and document.shipping_country == 'NL' %}4106
{% elsif document.fulfillment_country == 'SK' and document.shipping_country == 'SK' %}4107
{% elsif document.shipping_country == 'AT' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BE' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '12.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BG' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CY' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CZ' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '15.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DE' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DK' %}
{% if document_item.vat_percent == '25.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'EE' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '14.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'ES' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '4.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FI' %}
{% if document_item.vat_percent == '24.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '14.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FR' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.5'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'GR' %}
{% if document_item.vat_percent == '24.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '16.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HR' %}
{% if document_item.vat_percent == '25.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '24.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.5'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HU' %}
{% if document_item.vat_percent == '27.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '18.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IE' %}
{% if document_item.vat_percent == '23.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.5'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '4.8'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IT' %}
{% if document_item.vat_percent == '22.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '4.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LT' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LU' %}
{% if document_item.vat_percent == '17.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '14.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '8.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '3.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LV' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '12.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MT' %}
{% if document_item.vat_percent == '18.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'NL' %}
{% if document_item.vat_percent == '21.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PL' %}
{% if document_item.vat_percent == '23.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '8.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PT' %}
{% if document_item.vat_percent == '23.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '22.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '18.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '13.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'RO' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SE' %}
{% if document_item.vat_percent == '25.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '12.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '6.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SI' %}
{% if document_item.vat_percent == '22.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '9.5'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SK' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '10.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MC' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.6'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.5'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'XI' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'UK' or document.shipping_country == 'GB' %}
{% if document_item.vat_percent == '20.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '5.0'%}4320
{% elsif document_item.vat_percent == '0.0'%}4320
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}
{% else %}{{ fieldCol7 }}
{% endif %}

 

Bestätigen Sie die Änderung, oben rechts, über Formatkonfiguration speichern.

 

Sollten Sie bisher statt einem Debitorenkonto ein Sammelkonto verwendet haben, so prüfen Sie, ob dieses weiterhin gültig ist. Klicken Sie hierfür auf Zur Erlöskonten-Konfiguration für Exporte. Dort finden Sie ein hinterlegtes Sammelkonto, sofern Sie eins verwenden.

Lesen Sie auch Sammeldebitoren buchen DATEV Format (ASCII Version 7)

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