Offene-Posten-Liste generieren
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Ein Video-Tutorial zu diesem Thema findest du auch auf unserem YouTube-Kanal.
Diese Auswertung gibt einen Überblick über die noch ausstehenden Zahlungen zu Rechnungen. Der Stichtag, zu wann du die Auswertung einsehen möchtest, ist frei wählbar.
Zum Erstellen der Auswertung
- Klicke auf Buchhaltung & Exporte
- Klicke auf Berichte
- Klicke auf Auswertungen
Im Feld Auswertungsart wählst du die Offene-Posten-Liste aus.
Du kannst zusätzlich einen Filter für den Auswertungsumfang setzen und zwischen einem bestimmten Kunden oder einer Kundengruppe wählen.
Aktiviere die Checkbox, falls unbezahlte, aber dennoch archivierte Dokumente mit in die Auswertung einbezogen werden sollen.
Klicke auf Auswertung starten.
Du erhältst eine Liste aller vorhandenen Rechnungen. Es gibt außerdem eine Summierung der Rechnungsbeträge (Spalte "Betrag") und eine Summe der offenen Forderungen (Spalte "Offen"). Diese kann bei Teilzahlungen oder Mahngebühren von den Beträgen der Rechnungen abweichen.
Klicke links über dem ersten Ergebnis auf den Button Ergebnis exportieren und wähle zwischen einer PDF-, Excel- oder CSV-Datei.
Über den Hintergrundprozess in deinem Account (blaues Hauptmenü) wird dir die Auswertung zur Verfügung gestellt.
Hinweis:
Wird eine Zahlung exakt am Auswertungstag als erhalten markiert, wird diese Rechnung dennoch in die Offene-Posten-Liste mit aufgenommen, jedoch mit einem "Offen"-Wert von 0,-€. Da die Auswertung sich nicht auf eine Uhrzeit, sondern lediglich den Tag bezieht, wird dieses Dokument noch mit eingeschlossen.